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A股机构动向参考|信创业绩有望高增医药行业增速提升

2022-11-02 23:45:46 17217

摘要:【今日复盘】10月最后一个交易日总体还算平稳,上涨的远超下跌的,不过市场分化也很剧烈,跌停的个股也有不少,创业板率先有企稳的迹象。北向资金今天流出90亿元,主要买入宁德时代(300750.SZ)、天齐锂业(002466.SZ)等。在周末的消...

【今日复盘】

10月最后一个交易日总体还算平稳,上涨的远超下跌的,不过市场分化也很剧烈,跌停的个股也有不少,创业板率先有企稳的迹象。北向资金今天流出90亿元,主要买入宁德时代(300750.SZ)、天齐锂业(002466.SZ)等。

在周末的消息催化下,信创毫无疑问已经成为市场最强主线,龙头直真科技(003007.SZ)直接被顶了一字板,换手品种久其软件(002279.SZ)也快速被拉到涨停,而老龙头南天信息(000948.SZ)上周五就被资金拉起,今天再度涨停,二波的预期已经开启。中军中国软件(600536.SH)这个走势依然很良性,显示板块依然可期。

从分支来看,数字货币表现抢眼,10月28日,国务院办公厅发布《全国一体化政务大数据体系建设指南》,要求各地区各部门按照《指南》要求,加强数据汇聚融合、共享开放和开发利用,促进数据依法有序流动等,增强数字政府效能。辨识度高的是南天信息(600536.SH)、楚天龙(003040.SZ)。而美利云(000815.SZ)因为公告收购天津聚元及苏州力神100%股权,今日开始停牌,预计后续复牌又对板块形成刺激。

国产替代的逻辑也相对顺畅,因为信创的兴起自然会提升对芯片的需求,上周五提到的ChipleT概念同兴达(002945.SZ)大量换手涨停,大港股份(002077.SZ)、盈方微(000670.SZ)都是其中热门品种。

而医药股出现较大分化,中药类的走势表现很强,如提到的神奇制药(600613.SH)及底部的龙津药业(002750.SZ),重点品种看华森制药(002907.SZ)。

当前几大主线如信创、自主可控、医药都聚焦了大量资金,对其它板块形成抽血效应,只有主线调整其它板块才有机会。

信创

10月28日,国办印发《全国一体化政务大数据体系建设指南》目标2023年底前全国一体化政务大数据体系初步形成,到2025年政务数据资源全部纳入目录管理。22Q4业绩拐点明确,23H1及全年有望高增。以全国产服务器为代表的信创产品有望借助国资云建设的机遇加速上量;从目前已经公开的各地国资云来看,地方国资IDC有望最大程度受益区域性国资云的建设与托管运营需求。

南天信息(000948.SZ):中标中国银行,邮储建行等多个大型金融科技、信创系统工程项目,参与了部分国有大行央行的数字人民币相关研发工作,也开发了部分银行与CIPS的接口。

医药

国家部门印发的另一促进中医药发展的纲领性文件,进一步推进中医药振兴发展。全国中医诊疗人数也从16年的9.6亿人次提升到20年10.6亿人次,99%的社区卫生服务中心、98%的乡镇卫生院能够提供中医药服务,基层中医药供给能力显著提升。国常会针对医疗等9大领域发布了贴息贷款政策,预计医疗设备相关贴息贷款约2000亿元,将对医疗设备市场将带来显著增量。

龙津药业(002750.SZ):子公司近期收到国家药监局核准签发的通知书,同意注射用 ZKLJ02开展临床试验,拥有牧亚农业51%的股权,主要业务为规模化种植工业大麻。

神奇制药(600613.SH):中成药产品涵盖颗粒剂、胶囊剂、糖浆剂等十余种剂型上百个品种,子公司生产千金藤素片,沙文生产研发基地项目完成后可实现投产。

【掘金龙虎榜】

卫士通(002268.SZ):龙虎榜阵容豪华,机构席位买入3416万元,深股通大单对倒卖出4638万元,买一是知名游资北京帮的席位买入1.08亿元,买三是知名游资新生代的席位买入4780万元,当日净买入9250万元,该股今日上板坚决,后续走强需持续放量。

基本面分析:22年10月27日公司公告,前三季度营收20.59亿元,同比增长25.89%;净利润4958.08万元,同比增长174.36%。

亮点:1)公司围绕信创需求,已构建了覆盖芯片、整机和系统等全产品体系,如龙芯中科联合卫士通发布“龙芯安全模块及SDK”以及信创安全解决方案等。央行数字人民币方面,针对央行数字人民币需求,公司已有相关技术研究和产品储备;2)公司携手光之树科技,推进数据安全共享流通服务生态体系建设,有利于公司在数据安全合规共享服务体系的整体布局;3)公司与华为在多个技术领域,设备领域以及部分重大项目上有合作;4)公司作为中国网安唯一上市公司,此前已收购三十所旗下的三零嘉微,三零瑞通等资产;5)公司与世纪华通一起实现业内首个互联网游戏场景下的数据安全标杆项目已经落地,完成了数据安全合规服务SaaS平台等产品研制,并已逐步开始探索在大型互联网厂商复制该模式。

【机构调研】

立讯精密(002475.SZ):近期获招商基金、易方达基金、银华基金、上投摩根基金等机构密集调研。

基本面分析:22年前三季度公司实现营收1452.52亿元,同比增长79.30%,归母净利润64亿元,同比增长36.48%,公司预计22年全年实现归母净利95亿元-99亿元,同比增长35%-40%。

公司作为VCM新的供应商,与高伟电子CCM垂直整合,将进一步强化立讯在苹果供应链中的地位。高伟电子作为领先的摄像头模组供应商,目前主要客户包括Apple、LG电子、三星电子等,公司09年开始为苹果供应COB产品,12年开始参与FC摄像头模组供应。

2022H1公司汽车互联产品及精密组件业务实现21.11亿元营收,同比增长19.04%。与奇瑞集团、速腾聚创等深度合作,定位服务车企的Tier1厂商并加快智能驾驶传感器等方面的布局。22年2月11日,公司与奇瑞控股、奇瑞汽车股份、奇瑞新能源共同签署了《战略合作框架协议》,公司将与奇瑞新能源共同组建合资公司,专业从事新能源汽车的整车研发及制造。双方合作旨在全方位强化立讯精密汽车业务战略布局,实现公司核心零部件的多元化和规模化发展,达到成为Tier1领导厂商的中长期目标。

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