时间:2022-11-28 03:35:25 | 浏览:1130
历来,“年中时分”总是机构积极调研并为下半年布局筹划的时候,这时基金经理的“步履踪迹”也格外紧密。
今年年中恰逢市场走强,诸多知名权益投资机构和明星基金经理先后下场调研。
其中,睿远基金、东方红,以及近年私募的后起新锐钦沐资产、复胜资产、冲积资产都出席了近期的一场调研,调研对象是电气设备企业良信股份。
有意思的是,睿远的王牌之一,赵枫也亲自现身调研,诸多大牌机构都看到了什么?
良信股份日前公告的一份调研纪要显示,包括睿远基金赵枫等19家公私募机构现身了该公司的调研。
其中的亮点是,首先有大牌的公募老将亲自出场,其次有诸多近年崛起迅速的上海私募机构同步调研。
今年以来,睿远基金的赵枫已亲自调研了9次,但关注电气设备行业尚是首次,被其关注的良信股份,此前也并未出现在其持仓中。
值得一提的是,被关注的良信股份,此前并未受大多数机构的关注。
公开信息显示,良信股份主要业务集中在低压电器上。目前,公司产品在电力、通信、建筑、冶金、石化等行业中到广泛应用。
在持仓上,全国社保基金、英国的首域投资,以及汇添富基金旗下的汇添富蓝筹稳健近些年一直是公司前十大流通股东。但几家持股都在几个亿左右。
而在2020年一季度,胡昕炜管理的汇添富价值创造还曾短暂的出现在前十大股东之列,并于当年三季度退出前十的席位。
难得的机构扎堆调研,是在关注什么方面的信息
据良信股份公告的调研纪要显示,此次调研,机构关注的问题主要集中在公司业务在新能源领域的发展,以及相关政策带来的影响上。
对于公司“两智一新”的内涵和未来目标,良信股份解释称,传统的“三断一接”的低压电器仍有较大的增长空间,比如产品的性能提升、产品的组合方案、市场的推广。
“两智”包括人居智能化(通过开关路径进入家庭智能化的场景)和配电智能化。人居智能化具有电器互联互通、计量信息上传、边缘计算功能。这块业务良信拥有房地产 B2B 的平台优势,在这块业务有几百人的服务团队负责产品方案及客户服务。
据悉,智能配电已经发展了近十年,现在加快建设的原因是“双碳”和新能源,智能配电主要载体是公司的框架断路器、塑壳断路器以及集成业务,良信在这块有很大的投入。“一新”则是指新能源,主要包括风、光、储、氢、车、充。
此外,随着在新能源占比提升,对于传统电力系统可能造成的冲击,以及电力物联网将有的机会,公司回应到,基于新能源发展,分布式光伏并网箱是最先的场景,国家电网对电网的可测、可视、可控针对所有的场景都是有需求的。新能源从发电到用电将发生革命式的变化,类似于美英的工业革命,目前国家在新能源上已经抢占了先机。
对良信来说,发电端对低压电器的用量是几何式增长,催生了新的需求,而且更偏向于高性价比、高可靠性。用电端的智能台、区、站原来是一个黑匣子,电路短路、过载就会跳闸,需要去配电站进行人工合闸,目前有光伏、风电等各种间歇性能源的接入,复杂度提升,需要智能终端来实现电路的可测、可控及拓扑功能(位置识别能力等)。往后来看,技术、政策等会继续推进,良信是元件提供商,会主动参与其中并为上述需求做好技术支撑。
至于新能源领域未来是否会成为公司的第一大业务,良信股份表示,新能源在发电端的占比一定会提升,按照行业过去的情况和碳中的目标来看,增速会很快。
对良信来讲,公司在商业模式、客户资源、产品迭代、持续降本等方面都有优势,这些都是支持未来的增速会远高于传统下游的重要因素。这两年,原材料价格上涨,公司也没有把价格传递给客户而是选择内部消化,随着海盐基地投产,公司的规模效应和解决方案提供
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东方财富Choice数据显示,截至8月17日收盘,在已披露2022年半年报的618家A股上市公司中,有86家公司前十大流通股股东名单中出现社保基金身影,合计持股数量1816亿股,以2022年二季度末收盘价计算,合计持股市值34564亿元。
澎湃财讯8月16日晚间,中南建设(000961.SZ)发布公告,近日收到控股股东中南城市建设投资有限公司(以下简称“中南城投”)通知,获悉因股票质押式回购业务纠纷,其持有部分公司股份被金融机构违反约定擅自处置,2022年8月15日-8月16日通过集中竞价交易及大宗交易方式被动减持2846.92万股,占公司总股份数的0.74%。
本报记者楚丽君随着上市公司2022年半年报披露步伐的加快,具有“聪明钱”之称的QFII的投资动向也逐渐浮现。同花顺数据显示,截至8月17日收盘,有618家A股上市公司率先披露了2022年半年报,其中,有103家公司前十大流通股股东名单中出现QFII的身影。
截至2022年8月16日,电力投资公司累计减持涪陵电力3419.93万股,累计成交金额4.48亿元,占公司2021年度经审计的归属于上市公司股东净资产的4.10%。本次出售涪陵电力股份在扣除成本及相关税费后,预计影响公司2022年度净利润约-9718万元(占公司最近一个会计年度经审计归属于上市公司股东净利润-11.24%),实际实现净利润7296万元。
格隆汇8月17日丨金冠电气(688517.SH)公布,鉴于《金冠电气股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)》规定的本激励计划首次授予条件已经成就,根据公司2022年第一次临时股东大会的授权,公司于2022年8月17日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议,审议通过了《金冠电气股份有限公司向2022年限制股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》,确定2022年8月17日为首次授予日,以8.06元/股的授予价格向符合授予条件的34名激励对象授予共计188万股限制性股票。
格隆汇8月17日丨三花智控(002050.SZ)公布,公司于2022年8月17日收到公司控股股东三花控股集团有限公司(“三花控股”)、股东浙江三花绿能实业集团有限公司(“三花绿能”)及实际控制人张亚波《关于不主动减持公司股票的承诺函》,具体内容公告如下:基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可,三花控股、三花绿能及张亚波承诺:自2022年8月18日起十八个月内不主动减持公司股票。
齐鲁华信8月16日公告,自2022年7月18日至2022年8月12日,公司股票收盘价格连续20个交易日均低于最近一期经审计的每股净资产,已触发公司稳定股价预案。公司将在10个交易日内召开董事会审议回购股份的方案并公告稳定股价的具体措施。
智通财经APP讯,三花智控(002050.SZ)发布公告,公司于8月17日收到控股股东三花控股、股东三花绿能及实际控制人张亚波《关于不主动减持公司股票的承诺函》,基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可,三花控股、三花绿能及张亚波承诺:自2022年8月18日起十八个月内不主动减持公司股票。
格隆汇8月17日丨今世缘(603369.SH)公布,2022年8月17日,公司收到控股股东今世缘集团有限公司转发的涟水县财政局(国资办)(“涟水县国资办”)《关于江苏今世缘酒业股份有限公司实施股票期权激励计划的批复》(涟国资〔2022〕18号),根据淮安市财政局、淮安市国有资产监督管理委员会(“淮安市国资委”)《关于江苏今世缘酒业股份有限公司实施股票期权激励计划的批复》(淮财企考〔2022〕16号),淮安市国资委、涟水县国资办原则同意公司实施股票期权激励计划。
在投资的过程中,买股票其实就是买企业,但企业的未来充满着不确定性。面对这种不确定性,投资者需要不断提高意识且尽量规避,这就要求投资者给自己留出足够的安全边际。遇到大牛股也拿不住,涨个50%就获利离场。